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盛文兵:土耳其暴力加息股债汇齐涨 能否抵抗美联储加息影响

2018年09月14日 16:52
作者:盛文兵
来源: 环球外汇网
编辑:东方财富网

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  土耳其央行周四无惧总统埃尔多安的警告,将基准利率从17.75%上调至24%,升幅未625个基点,远超市场预期的加息300--400基点。致使土耳其股市、债市、汇市均出现上涨,带动新兴市场股市汇市集体走高。

  加息后土耳其里拉对美元暴涨逾5%,土耳其Borsa伊斯但布尔股指收盘上涨2.4%;银行业指数一度上涨5.4%。土耳其五年期信用违约互换CDS下跌34个基点,至475基点,创8月中旬以来最低。

  阿根廷Merval股指涨至6月22日以来新高,印尼股指涨0.8%,俄罗斯股指涨0.4%。南非兰特上涨2%,俄罗斯卢布涨超1%,墨西哥比索涨0.7%。

  8月土耳其CPI年化涨幅未17.9%,创2003年下旬以来的15年新高,也是官方通胀目标5%的三倍多,物价稳定面临显著的风险。土耳其央行声明称,如果有需要,未来将进一步收紧货币政策,直到通胀预期显著改善,同时将继续使用所用可用工具来追求物价稳定的目标。

  路透社指出,截至周四最新政策后,土耳其央行从4月下旬期共加息1125个基点(或11.25%),以期阻止通货膨胀和本币贬值。7月会议没有宣布加息,导致里拉兑美元至今跌25%,今年以来兑美元贬值40%,与阿根廷比索“争做”表现最差的新兴市场货币。

  《华尔街日报》评论称,土耳其央行大幅加息有助于重建投资者信心,缓解此前市场对央行独立性和治理经济问题能力的担忧。与土耳其类似,南非和阿根提等今年身陷货币危机的其他信心市场除了有国内的一系列问题,也遭遇了美元走强和全球贸易摩擦加剧的负面背景。

  土耳其大幅的加息虽能遏制通胀,也会限制经济增速。二季度土耳其GDP未5.2%,不少分析师预计今年下半年会陷入萎缩。

  土耳其将于9月20日宣布中期规划。需要全面抗击通胀,预期及通胀率将从10月起重新取得平衡。将通过提振出口和加强国内生产的方式来对抗经常账户赤字,也是经济再平衡的主要目标。

  土耳其央行大幅的加息能否解决土耳其面临的危机值得深思。在美元处于加息的过程中,新兴市场资金大量的回流美国,以及自身经济结构的不合理,过渡的利空杠杆发展经济,造成通胀上涨。央行加息只是在短期能够缓解通胀的一种方法,而从根本上解决国内通胀的问题仍然需要土耳其政府对经济结构的调整。

  黄金

  黄金正如笔者预期震荡向上,目前交投于1206.3。经过隔夜的调整后,金价最终守住了1200关口,今日开盘持续的震荡向上;日内投资者需关注芝加哥联储主席埃文斯的讲话以及美国8月零售消息月率和进口物件指数等经济数据的公布。从技术面来看,黄金1小时图金价在60日均线位置获得支撑上升,MACD在零轴上方金叉向上,说明金价仍然处于强势中。但是目前金价即将面临1208区域的阻力,不宜去追涨。欧盘等待金价再次回踩1200附近形成明显的看涨形态后参与多头,防守1195,上看1208和1212

  原油

  原油正如笔者预期震荡向上,目前交投于68.95。美国和俄罗斯两个产油大国要在能源方面合作,以及三大能源机构下调今明两年的原油需求,承压原油下跌。而日内投资者需关注美国9月14日当周石油钻井总数的公布。从技术面来看,原油4小时图低位一根大阴线后紧跟一根小阳线,形成孕线形态,价格在120日均线位置获得支撑,KD指标金叉向上,预示价格有进一步向上的可能。但是目前即将面临昨日欧盘低点69.1区域的阻力,因此不宜追涨。下方68.5/3区域属于120日均线的支撑位,因此等待欧盘价格回踩68.5/3区域形成明显的看涨形态后参与多头,防守67.8,上看69.1,69.5

  欧元

  欧元正如笔者预期震荡向上,目前交投于1.1712。德拉基的鹰派言论以及美国8月CPI数据不及市场预期的影响继续在市场发酵。支撑欧元走强。日内重点关注关注欧元区7月季调后贸易帐。从技术面来看,4小时图K线连阳,MACD在零轴上方持续的放量向上,说明当前欧元处于强势中。但是目前位置不宜追涨欧元,前期的高点1.1730区域属于阻力区域,而下方1.1670区域是隔夜纽约时段回调的低点,因此只能等待价格回踩1.1670区域形成明显的看涨形态后参与欧元的多头,防守1.1620,上看1.1730,1.1770

  英镑

  英镑正如笔者预期震荡走高,目前交投于1.3128。日内市场将重点关注18:00英国央行行长卡尼的讲话。从技术面来看,英镑4小时图价格偏离20日均线,K线连阳,MACD在零轴上方金叉向上发展,说明英镑处于强势中,但是目前位置不宜追涨英镑,而下方1.3080区域是前波的高点区域,因此欧盘等待价格回踩1.3080位置后出现明显的看涨形态后参与多头,防守1.3030,上看1.3130,1.1380

(责任编辑:DF307)

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