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预警!五国集体抛售美债&去美元化加速 美股10年牛市也将扭转?

2018年10月30日 15:11
来源: 一牛财经
编辑:东方财富网

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  今年以来,特朗普在经贸政策上的“胡作非为”引发了全球各国的不满。不仅使得美国的国际信誉受损,多国也纷纷使出抛售美债的“大招”反击,因此美国的资本市场受到严重打击。

  据数据显示,中国和日本——美国国债的两大持有者都在8月份减少了美债的持有量,持仓规模分别下降至了1.165万亿美元和1.029万亿美元。

  此外,俄罗斯早已在6月份就几乎“清仓”了美国国债;土耳其也退出了美国债券前30大持有者名单;印度虽仍在前30名之内,但该国已经连续第五个月抛售了160亿美债,成抛售美债最“凶”的国家!

  对美国来说,外国买家对美债失去兴趣是非常危险的,这意味者美国的债务和财政危机将无人“接盘”。多国掀起抛售美债的狂潮,可谓给美国政府敲响了一记警钟。

  债务危机加剧

  众所周知,一直以来美国政府都依靠发债来发展经济,而且习惯使用新债还旧债,美国的债务规模也随之越滚越大。目前,美国的债务总额已经逼近22万亿美元,财政赤字也高达7790亿美元创下了六年新高。

  穆迪预计,美国的财政赤字会在2028年增加到GDP的8%(当前不到4%)。面对焦头烂额的财政状况,习惯了大手大脚花钱的特朗普也不得不宣布,所有政府部门的支出必须削减5%!

  去美元化加速

  各国在反击美国之余,抛售美债实际上是为了实现“去美元化”。今年第二季度,全球央行外储中的美元配置比例降至62.3%,欧元、日元、人民币占比节节攀升。

  值得一提的是,美元在全球央行储备的所占比例已经降至2013年以来最低水平。

  事实上,“去美元化”的整个过程也是在削弱美元走强带来的影响。随着今年美联储不断加息,美元持续升值,全球新兴货币市场“血流成河”,外资加速流出的风险剧增。

  在这种情况下,各国抛售美元资产的情绪日益高涨,美债自然首当其冲。

  美股泡沫被戳破

  各国抛售美债除了加剧美国的财政危机,还有另外一个意想不到的“效应”,那就是戳破美国股市的巨大泡沫。

  一直以来,由于美债是“无风险投资”,美债收益率一直被视为全球资金市场的“标杆”,而10年期美债收益率就是“核心基准”。

  如果10年期美债收益率走高,意味着资金“价格”升高,利用资金的成本增加,那么将对美国的经济产生抑制作用。

  各国抛售美债会带动美债收益率上升,10年期美债收益率一度升破3.25的历史新高;如此一来,美国公司和投资者的借贷成本会大大上升,购买股票的股息收益也失去了吸引力,人们别无选择只能抛售股票。

  上周三(10月24日)凌晨,美国股市再次收跌,道琼斯工业指一度跌超500点,而罗素2000指数更是回吐了年内全部涨幅,这也意味着有一大批美国公司今年都白忙活了。

  目前各国央行抛售美债的势头越来越明显,而一旦各国再继续抛售美债,美债收益率势必还会走高,届时美股的动摇必然传导到美国的经济。

  许多经济学家和投行已经发出警告,美国股市正面临着无限的下行风险,10年牛市可能即将终结。如果特朗普还不懂得在经贸政策上“悬崖勒马”,那么美国经济或将面临着“债市和股市双双崩盘”的末日场景。

  对此,你怎么看呢?

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(文章来源:一牛财经)

(责任编辑:DF134)

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