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美国债务刚刚突破21.7万亿美元美联储带头减持 巴菲特:现金为王

2018年11月07日 21:15
来源: BWC中文网
编辑:东方财富网

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【美国债务刚刚突破21.7万亿美元美联储带头减持 巴菲特:现金为王】截至11月7日本文发出,美国联邦债务总额达到21,700,404,233,948美元,正式突破21.7万亿美元。当不断发债与美元构成美国经济一个特殊循环的经济模式后,持续飙升的债务赤字成为美国经济潜伏的一大隐患。

  截至11月7日本文发出,美国联邦债务总额达到21,700,404,233,948美元,正式突破21.7万亿美元。当不断发债与美元构成美国经济一个特殊循环的经济模式后,持续飙升的债务赤字成为美国经济潜伏的一大隐患。

  一旦经济的某个环节出现漏洞,这一隐患将顿时释放风险,甚至令美国经济重返大萧条。全球最大的对冲基金桥水创始人亿万富翁雷·达里奥在接受美国Business Insider网站采访时称,当前的经济形势正在按照美国大萧条的剧本发展,美国或将在“几年后”发生债务危机。美国历史上最伟大的美联储主席、美国和世界经济影响最大的金融泰斗保罗-沃尔克在一年前就表示,“美国人所背负的债务数字已经远远超出此前任何一个时代”。

  我们近日提及,美国金融网站Howmuch发布了一份报告,报告显示,1982-1989年间,美国联邦债务开始激增,自此,而2010-2017年初增加了8.59万亿美元,此后至2021年的四年间,预计美国联邦债务总额将增加4.78万亿美元。也就是说,美国联邦的债务总额还将在突破21.7万亿美元的基础上,继续无休无止地攀升。

  美国巨额的债务赤字或正在对持续膨胀数年的美元资产价格构成威胁,这就不难理解,美联储自2015年底铁心开启了罕见的加息周期。多位分析师预计,美联储加息或将持续至2020年。不仅如此,作为全球最重要的投资者之一,美联储率先抛售了美元资产,这体现在美联储于去年开启的缩表进程中。

  据CNBC报道,开启缩表后,美联储计划到2022年将原有的近4.5万亿美元的资产负债表缩减到2.2万亿美元,其中,每年减少持有2500亿美元美债。我们注意到,数据显示,截至10月底,美联储的资产负债表现已缩减至4.14万亿美元,为2014年2月12日以来的最低水平; 自2017年10月美联储开始缩表以来,它已减少了3210亿美元。例如,10月31日这一周,美联储资产负债表总额500亿美元,下降了338亿美元 。

  这是迄今为止美联储缩表最大的单周总额 ,其中就包括238亿美元的美债,80亿美元的抵押贷款支持证券,以及其他各种因素的适度下降资产。这意味着,美国财政部要向美联储支付238亿美元,这是美联储将以数字方式迅速“粉碎”并撤回过度膨胀的美债的美元资金。在即将到来的12月,还将有180亿美元的美国国债到期,美联储还将进一步大笔减持美债这一美元核心资产。我们多次强调,美联储不遗余力地抛售美元资产正在成为全球各类投资者的一个最大风向标。

  事实上,风向标还有来自于美债的多个外国持有机构,比如,根据美国财政部最近一次的国际资本流动报告TIC(数据延后两个月惯例),在今年6-8月,中国、俄罗斯、德国、日本、意大利、瑞士、荷兰都不同程度地减持了美债,而这7个美债的大买家所持有的黄金储备位列全球前十。这再次说明,拥有黄金越多的国家减持美债的速度越快,因为在全球经济不确定性增加的情况下,这些国家的实物黄金对冲美元风险的能力更强。

  相比于美联储和多个经济体,亿万富翁亿万富翁沃伦·巴菲特的投资操作也可以称之为全球投资者的第三大风向标。SovereignMan网站提及,巴菲特有那么多现金,他甚至可以购买美国500家最大公司中的451家 ,但是最近他却买回一些他自己公司(伯克希尔-哈撒韦)的股票,并减持了他过去长期持有的一些标的。这也反映出巴菲特的口头禅“别人贪婪我恐惧”,也表明,巴菲特对美国经济接下去的前景并不感到乐观。

  不仅如此,据全美最大的房地产交易平台(REDFIN网站)近日称,巴菲特名下1栋位于美国加州海滩的房屋,近期以约750万美元的价格卖出,比最初报价大跌350万美元,而且整整卖了20个月才成交,该网站称,这栋报价1100万美元海边度假房产自2017年初挂牌就一直无人问津,直到巴菲特打了7折之后才顺利售出。有人说,这是一个正常的投资行为,但是,如果将巴菲特近期的一系列操作和观点联系在一起,人们就会发现,巴菲特几乎传递了与美联储同样的观点,这是一个现金为王的时代。

  另据CNBC近期报道,在美国次贷危机和金融危机爆发十年之际,巴菲特在接受采访时发出警告称,美国经济再度诱发“雷曼时刻”是不可避免的。“未来某个时候肯定还将再发生一次(金融危机)。”巴菲特解释道,另一个泡沫产生是不可避免的,因为人的本性就是嫉妒和贪婪。值得一提的是,相对于持续膨胀的美元资产,巴菲特和他的合伙人查尔斯·芒格都看好中国市场。

  查尔斯·芒格数周前表示,中国的资本市场是一个更好的选择。而美国福布斯网站近期发表了题为《为什么巴菲特看准了中国》的评论文章,巴菲特说,中国在过去五六十年间所成就的一切简直是个经济奇迹。我从来没想过会发生这种事。中国的经济注定有一个美好的未来。这都意味着巴菲特和他的合伙人坚持做多中国市场的看法。加拿大Clear Blue公司首席执行官米丽娅姆·图尔克通过巴菲特投资中国一家汽车企业获得的成功,赞扬中国在战略领域的布局和全球投资眼光,并号召美国向中国经济学习。

  分析认为,当美国经济陷入债务困局不能自拔,面对不断膨胀的美元资产和美联储的加息缩表,全球金钱向东移或许是全球经济的一大新风向。

(文章来源:BWC中文网)

(责任编辑:DF134)

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