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季峥:今日市场观点

2019年01月11日 10:56
作者:季峥
来源: 环球外汇网

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  要闻点评:

  1、美东时间10日周四,在华盛顿经济俱乐部与凯雷集团联席执行董事长DavidRubenstein对话时,鲍威尔表示,鉴于通胀数据的现状,美联储有能力在利率问题上保持耐心,并体现出灵活性。“对于加息,我能说的是,我们会观望(waitandsee),有耐心。”有趣的是,在对话前几分钟里,鲍威尔就四次提到“耐心”一词。

  当Rubenstein提及,去年12月更新的利率预期显示大多数联储官员预计今年将合计两次加息,鲍威尔称,美联储在加息的具体次数上并没有特定“计划”。“没有任何预设的利率路径。”他说,美联储成员意见的多样性会带来更好的决策。他并未向美联储其他成员游说政策。

  鲍威尔称,2018年美国经济表现非常不错。诸多指标显示,劳动力市场非常强劲。金融市场在下行风险上的担忧言过其实。他说,并未看到美国经济衰退风险加剧的迹象。预计美国通胀将保持在2%左右,经济增长2%-2.5%。“美国经济是稳健的,我会主要担心的是全球增长。”

  点评:鲍威尔的讲话再次明确了2019年美联储加息节奏将根据美国的经济情况而定。表态偏于中性。

  2、美国总统特朗普周四宣布,由于民主党拒绝在边境安全问题上妥协,但是这个问题对国家安全又特别重要,他决定取消“非常重要”的达沃斯之行,并向该组织致歉。

  在正式宣布这一决定之前,特朗普曾对记者表示,他还是计划参加达沃斯,但如果政府关门持续下去,他就可能留在美国国内。

  特朗普的消息传出时,恰逢美联储主席鲍威尔接受采访,表达了对美国经济稳健发展和缩表政策会持续的信心,周四美股午盘后,三大指数转涨后一度再度转跌。

  点评:美国政府关门历时已经20天,很可能马上要创下美国历史上政府关门的最长时间记录。目前对经济的影响有限,市场预计关门时间不至于太长。如果问题持续不能得到解决,会引发市场担心和波动。目前这种状况对美元表现当然也有影响。

  3、欧洲央行12月会议纪要显示,央行决策者曾为是否需要下调欧元区经济前景展开辩论,而上调关键利率的预期时间已经推迟至2019年末。

  纪要显示,欧洲央行上个月差点提交对于欧元区的经济前景更加悲观的评估:官员们辩论是否要将欧元区的经济前景从“平衡”下调至“略微下行”。但央行官员最终同意,下调2019年增长预期本身就等于承认,欧元区经济前景面临的风险有所增加。

  欧洲央行行长马里奥德拉吉最终在12月没有采用风险下行的表述,而下行风险会与停止购买债券的决定相抵触。相反,他将其描述为大致平衡,只是“向下移动”。

  此前,欧洲央行在12月份会议上维持利率不变,再度确认12月底退出QE,首次明确再投资将持续到首次加息后。并下调2018、2019年GDP增速预期,下调2019年通胀预期。

  自欧洲央行上次政策会议以来,欧元区消费者和企业信心数据创得10年来最大跌幅。制造业和服务业活动降至2014年以来的最低水平,德国的数据显示,工业冲击可能将经济拖入技术性衰退。

  点评:欧元区经济持续低于预期,且持续不景气,欧央行不得不考虑推迟加息的时点。消息看加息时点到2019年末。笔者在2018年四季度多次提出,结合欧洲目前经济情况,加息会被推迟。这对欧元是利空。当然市场目前的焦点在于下周初的英国脱欧的投票结果。

  走势点评:

  周四黄金先涨后跌,阴线报收。美元指数周四反弹,对应黄金出现调整。这和周三的节奏刚好相反,也证明了2者在存在明显的反相关性。相关性表现也是一个概率而不是绝对的反向关系。笔者昨日倾向于黄金是相对高位震荡走势,实际走势也是一致。目前走势非常关键,黄金的关键支撑1280美元表现是市场关键,跌破则有波段调整,如果企稳则继续修复2天之后有望继续上行走势,由于下周初英国脱欧投票存在高度不确定性,操作上要小心,注意风险控制。日内短线倾向于先有反弹。日内计划伦敦金欧盘如先行调整到1287美元附近做多,止损1283,目标1292美元附近。

  COMEX期货金欧盘如先行调整1287.5美元计划附近做多,止损1283.5,目标1292.5美元附近。

  周四美原油反弹高位,上下影线的小阳线报收,由于周三阳线较大,周四的波动显得非常小。美原油经过一周多的反弹之后,压力逐渐增强。昨日虽然是阳线,其实也是高位整理走势,冲高回落。目前50日均线在50.6美元一线,同时53-54美元为12月份的压力区。因此倾向于美原油短线继续向上空间不大,转为震荡可能比较大一些。日内重要的压力参考点52.7美元附近。前期支撑在51.5-51美元附近,如果连续5小时在这个位置企稳的话可以考虑做多,否则原油调整还可能继续调整。日内计划52.7美元附近做空,止损53.2,目标51.5美元附近。

  欧元/美元:周四冲高回落,阴线报收。在突破口1.1500获得支撑。现在最大的问题是下周初的英国脱欧议会投票结果。如不通过则和英镑一起调整。否则有望延续之前的上涨趋势。日内可以短线位置,预计上下空间都不大。日内计划1.1505附近做多,止损1.1475,目标1.1550附近。

  美铜:如预期昨日出现调整,阴线报收。调整幅度不大。日内倾向于小幅震荡走势。压力2.66-2.67附近,可以尝试短线做空。

(文章来源:环球外汇网)

(责任编辑:DF064)

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