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汇市周评:脱欧大戏连台英镑剧震 经济数据疲软美元蒙阴

2019年03月16日 13:02
来源: 中金网

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  本周英国脱欧大戏连台,英镑大幅震荡。英国议会在周二至周四展开三次投票表决,分别是为了定夺是否接受特雷莎·梅修订版协议、是否排除无协议脱欧可能、以及是否支持延迟脱欧。英国议会排除了无协议脱欧可能性,使市场情绪得到极大安抚,消息出炉后英镑兑美元一度升至2018年6月来高位1.3380美元,当天创2017年4月以来单日最大百分比涨幅。美元方面,经济数据不振无法给美元带来持续上涨动力,同时市场也有对前期涨势展开修正的需要。英国脱欧提振欧系货币,也给美元指数带来压力。此外,埃航空难后,波音737 MAX飞机停飞导致波音股价大跌,也使美元蒙阴。

  【当周要闻回顾

  3月15日纽市盘中,金价走高,现货黄金一度涨近1美元,刷新日内高点至1306.48美元/盎司,美元走弱,且中国计划推出创纪录的减税,助长了对这个全球最大黄金消费国需求前景的乐观预期,此外金价也受益于日本央行维持其刺激措施,帮助黄金取得连续二周上涨。

  日内公布的数据显示,美国制造业产值2月份连续连续第二个月下滑,未能实现预期的回升,说明全球经济增长放缓等不利因素正在拖累美国制造业,而这也提振了黄金的避险吸引力。

  澳洲国民银行(NAB)周五(3月15日)发布技术分析报告指出,近年来澳元走势和摩根大通亚洲美元指数密切相关,因此当前澳元/美元存在低估的情况。NAB分析师表示:“通过整理2014至2019年的历史数据显示,2019年以来澳元和摩根大通亚洲美元指数的高度相关性出现了异常情况。”该行分析师称:“亚洲美元指数现在正处于中期上行走势的关键节点,如果能够突破关键阻力区域,这将增加澳元/美元的反弹动能,从而重拾其与亚洲美元指数的高度相关性。”

  NAB分析师表示:“通过整理2014至2019年的历史数据显示,2019年以来澳元和摩根大通亚洲美元指数的高度相关性出现了异常情况。亚洲美元指数现在正处于中期上行走势的关键节点,如果能够突破关键阻力区域,这将增加澳元/美元的反弹动能,从而重拾其与亚洲美元指数的高度相关性。”

  周五(3月15日)盘中,欧元/美元试图扳回隔夜跌幅,目前徘徊在1.1330水平附近,走势等待进一步的指引。针对日内欧元/美元走势,机构Orbex撰文进行简要分析。在连续3天上涨之后,欧元/美元最终在1.1340水平遭到抛售。德国消费者物价指数(CPI)数据给该汇价增加了负面情绪,为投资者提供了做空的机会。尽管美国公布了一系列糟糕的数据,原本预计投资者的兴趣将改变,但昨日剩余时间,该汇价仍维持在1.13美元附近。

  丹斯克银行周三(3月13日)发布客户报告指出,欧元/美元近期存在跌至1.10的可能,之后才有望成功筑底并为中期反弹做好准备。丹斯克分析师表示:“欧元/美元短期下行风险依然很大,我们看到跌至1.10的可能。主要原因有二:第一、欧元区经济表现在2019年上半年的大部分时间里都会继续疲软,这将令欧洲央行保持谨慎;第二、美国经济在今年上半年料将稳固,这为美元提供有效支撑,市场也将重新审视美联储未来的举动。我们认为三个月内该货币对有望跌至1.10。”

  本周英国脱欧局势跌宕起伏,脱欧乱局令英镑搭上“狂野飞车”,本周几乎每天在暴涨急跌中反复。针对未来一周脱欧局势以及英镑表现,机构FXTM分析师撰文进行简要分析。过去一周,英镑整体上经历了“狂野的”波动。这是英国脱欧关键的一周,市场已经了解到正在上演的这场闹剧的几个关键内幕:英国议员们不希望无协议脱欧,他们希望将脱欧的截止日期3月29日推迟,但他们也拒绝了第二次公投的选择。这确实解决了此前一些悬而未决的问题,不过欧盟是否会满足英国首相特雷莎梅(Theresa May)提出的推迟最后期限3月29日的要求仍存在不确定性。

  市场似乎在在退欧问题上达成达成了共识,不是关于投票,而是陷入困境的英镑的命运。花旗集团(Citigroup Inc。)交易员头寸的一项指标显示,英镑空头头寸处于去年12月以来的最高水平,看跌英镑的押注者将进一步增加。IG Asia Pte驻新加坡策略师潘景义(Jingyi Pan)表示,原因是英国似乎无法就退欧协议达成一致,这种不确定性将继续挫伤市场对英镑的信心。英镑是今年10货币中波动最大的货币。

  【主要货币对分析点评】

  美元:最新的数据显示,美国制造业产值2月份连续连续第二个月下滑,未实现预期的回升,说明全球经济增长放缓等不利因素正在拖累美国制造业。

  工业产出报告结果表明,由于生产者面临贸易政策的不确定性以及从中国到欧洲的主要经济体经济前景暗淡,制造业的不利逆风持续存在。

  分析师指出,美元指数突然掉头下跌也受到十年期美国国债收益率下跌至2.58%这一两个月最低水平的影响。

  这一突如其来的跌势在美国密歇根大学消费者信心指数公布后也没有停止,这一数据当月录得97.8,高于此前预期。

  另外,尽管经济保持稳定,但美国通胀看来丧失了部分动能,这增加了对于美联储是否应该重新审核包括加息在内的货币政策的争议。

  周五的经济数据延续了疲弱表现,并凸显出美联储对今年进一步加息的“耐心”立场。美联储官员定于下周二和周三开会,评估经济形势,并讨论未来的货币政策走向。美联储去年四次提高利率

  技术面看,美元指数如果继续跌破96.39(3月13日低位),将打开通往96.33(55日SMA)和95.82(2月28日低位)的大门。

  欧元:周五欧元兑美元收涨0.18%,至1.1325。欧元的上涨主要受益于美元走弱,因美国工业和制造业产出不如预期,而欧洲央行管委雷恩表示,欧元区没有走向衰退,而是进入了增长放缓阶段,欧元区核心通胀率仍然受抑。

  技术面看,欧元/美元回归至1.1300-1.1360区间内,尽管有抛售压力,但仍设法维持了该区间内的头寸。周五该货币对试图从1.1300反弹,但仍低于前一天的高点。欧元/美元下一步走势还没有定论。我们认为该货币对将在1.1300-1.1360之间盘整,直到下一个方向确定。

  英镑:英镑兑美元周五收涨0.37%,收于1.3291。英镑兑美元再度上涨,仍保持七周最大单周涨幅,因市场愈发预期英国不会在3月29日无协议脱欧。北爱尔兰民主统一党(DUP)与英国司法大臣考克斯将在周末研究可能的协议。在星期四的货币政策委员会会议之前,议会将就脱欧协议进行第三次“有意义的投票”。目前预计在3月19日星期二。考虑到这一点,我们认为英镑可能仍不稳定,但在政治方面出现更清晰的信息之前,其波动范围大致相同。

  技术面看,如果整体数据转好,我们无法排除略高于本周盘中高点1.34的可能性。然而,我们认为这一举措不会持续下去。相反,随着政治紧张局势加剧,短期风险正在向1.30回落。

  下周,全球金融市场需要关注的市场风险事件和数据都比较多,经济数据方面,英国2月CPI月率、欧元区3月制造业PMI初值、美国3月Markit制造业PMI初值及美国3月Markit服务业PMI初值等都值得关注。事件方面,澳洲联储将公布3月货币政策会议纪要;日本央行将公布1月22-23日货币政策会议纪要;美联储FOMC将公布利率决议及政策声明;英国央行将公布利率决议和会议纪要。

(文章来源:中金网)

(责任编辑:DF120)

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