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美PMI跌至10年低位美股高台跳水 原油重挫7.9%创四年最大跌幅

2019年08月02日 06:12
来源: 第一财经

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  周四美国三大股指临近午盘快速跳水,市场对全球经济前景担忧情绪有所恶化。截至收盘,道指下跌280.85点,跌幅1.05%,报26583.42点,纳指下跌0.79%,报8111.12点,标普500指数下跌0.9%,报2953.56点。三大股指较日内高点回落均超2%,道指全天振幅近600点。恐慌指数VIX大涨10.9%,报17.87。

  机械制造商卡特彼勒跌3.7%,波音跌2%,联邦快递跌4.2%。受油价大跌拖累,标普500能源指数跌2.2%,其中切萨皮克能源跌8.8%,马拉松石油跌3.8%,埃克森美孚雪佛龙跌近2%。

  盘初公布的数据显示,美国7月ISM制造业指数为51.2,创2016年8月以来最低值,显示美国制造业扩张速度持续疲软,主要受到新订单、生产与就业指数综合反映的需求和消费增长放缓影响。美国7月Markit制造业PMI终值报50.4,创2009年9月以来的新低。经济数据不佳增加了外界对美联储进一步降息的期望,这也成为美股早盘上涨的重要因素。

  纽约梅隆投资管理首席经济学家达尔(Shamik Dhar)指出,美联储10年来首次降息并不是因为国内经济明显恶化,而是出于下行风险和通胀低迷的考量。只有在风险因素在未来出现显著变化的情况下,美联储才会启动更大规模的降息周期。

  避险情绪对美债收益率形成打压,与利率关联密切的2年期美债收益率跌14.8基点至1.740%,盘中一度触及2017年11月以来低点1.6920%,基准10年期美债收益率跌12.1基点至1.900%,盘中刷新2016年11月以来低点1.875%,其与3月期美债倒挂18.5基点,较早盘明显扩大。芝商所CME利率观察工具FedWatch显示,美联储9月降息25基点的概率为68.1%,较美联储宣布降息决定后上升近20%。

  科技股表现低迷,FAANG五巨头中,苹果跌2.2%,奈飞跌1.1%,FB跌0.8%,谷歌和亚马逊跌0.6%。消息面上,美国国防部长埃斯珀称正在重新评估五角大楼100亿美元云服务的合同,此前特朗普表示原先的协议有所偏向亚马逊。芯片股普跌,恩智浦跌3.3%,美光科技跌2.9%,高通跌2.7%,英伟达跌2.3%,德州仪器应用材料和AMD跌幅超1%。

  中概股走弱,蔚来汽车跌5.5%,公司陷入裁员传闻中,万达体育跌4.9%,阿里巴巴京东跌4.3%,爱奇艺跌3.9%,瑞信咖啡跌2.6%,百度跌2.2%,腾讯音乐跌2.1%,拼多多涨1.8%。

  原油创近四年最大单日跌幅

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  国际油价尾盘出现恐慌杀跌,结束此前日线五连阳,截至收盘,WTI原油主力合约重挫7.9%,报53.95美元/桶,创2015年以来最大单日跌幅,布伦特原油主力合约跌6.3%,报60.67美元/桶,创2016年2月以来最大跌幅。

  美元指数盘初刷新两年高点,对以美元计价的原油价格造成压力。美国能源信息署EIA 31日公布的数据显示,上周美国原油日产量1220万桶,环比增长90万桶,再次逼近历史高点,而最新贸易形势的变化对投资者信心造成进一步打击。

  工业金属跌多涨少,LME期铜跌1.1%,报5863美元/吨,期铝跌1.2%,报1776美元/吨,期锌跌2.0%,报2394美元/吨,期锡涨0.2%,报17357美元/吨,期铅跌1.4%,报1981美元/吨,期镍跌0.4%,报14427美元/吨。

  根据英国大宗商品经纪商Marex Spectron提供的最新数据,伦铜库存减少2700吨,净空头比例1.3%,伦铝库存减少925吨,净空头比例回升至8.5%,伦锌库存增加1350吨,伦铅库存减少550吨,伦锡库存减少910吨,为2015年以来最大单日降幅,伦镍库存增加42吨。

  欧股涨跌互现

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  欧洲三大股指表现分化,金融企业财报普遍向好提振市场情绪。截至收盘,泛欧斯托克600指数涨0.50%,报387.68点,英国富时100指数跌0.03%,报7584.87点,德国DAX 30指数涨0.53%,报12253.15点,法国CAC 40指数涨0.70%,报5557.41点。原材料板块重挫3.2%,金融服务板块上涨2.2%领跑,其中法兴银行季报显示,二季度净利润10.5亿欧元,好于市场预期,股价大涨5.7%。

  英国央行公布利率决议,维持基准利率0.75%不变,符合预期。英国央行行长卡尼表示,脱欧导致英国GDP增速比往常波动的更大,金融行业正为无协议脱欧做准备,但达成脱欧协议仍是最有可能出现的结果。英国财政大臣贾维德表示,英国将于10月31日离开欧盟,无论能否达成脱欧协议,都希望为其做好全面准备。芝商所CME利率观察工具BoEWatch显示,英国央行在明年1月底卡尼卸任前降息25基点的概率升至90%。英镑/美元探底回升收复1.21关口,交投于1.2120附近。

(文章来源:第一财经)

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