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对黄金态度谨慎?投行高喊:重磅年会前坚定做多它

2019年08月19日 19:14
来源: 金十数据

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  持仓显示市场情绪悄然转变,黄金多头入市前可要想清楚了;央行年会即将重磅来袭,金油汇市严阵以待,有投行高喊会议前做多它就对了,投机客更是将净多仓大举增持57%。。。。。。

  贵金属:黄金看涨情绪谨慎白银净多仓大降27%

  上周二,国际贸易的利好消息将金价从1534.89美元/盎司的高空击落,狂泻逾50美元,一度跌破1480关口。不过由于全球国债收益率持续创新低,以及市场押注美联储降息,金价随后在1510水平持稳。

  CFTC非商业持仓报告显示,截至8月13日当周,黄金净多仓减少2455手至290090手,为5周来首次减少。其中多仓减少4335手,空仓减少1880手。说明投机客对黄金的看涨情绪有所降温。

  与此同时,Kitco发布的每周黄金调查显示,虽然华尔街和普通投资仍一致看涨黄金,但分歧隐现,在参与调查的17人中,有10人(59%)认为本周黄金将会上涨;3人(18%)认为金价会跌;4人(24%)认为金价将会盘整。

  不过,黄金仍不乏坚定多头。上周五美银美林就上调了当前直至2021年的金价预期,将2019年黄金价格均值预期上调3.6%至1396美元/盎司,将2020年黄金价格均值预期上调6.9%至1544美元/盎司。该行表示,预计非商业市场参与者对黄金的需求将持续强劲,随着全球央行继续保持鸽派,以及负收益率资产的数量不断增加,金价依然看涨。

  展望后市,本周黄金交易员的关注重点将主要集中在周五召开、为期三天的杰克森霍尔年会中,届时美联储主席鲍威尔将于8月23日在年会上发表讲话。分析认为,此次会议将是美联储设定或重置市场预期的理想时机。

  值得注意的是,相比黄金的谨慎看涨情绪,投机客对白银的预期似乎不慎乐观。CFTC持仓数据显示,上周白银净多仓减少10563手至39269手,降幅达27%,其中多仓减少8514手,空仓增加2049手。虽然入场布局的空头不算多,但离场的多头数量却大幅增加。

  原油:利空堆积下油价还能涨吗

  上周WTI原油主要在54美元上方震荡,贸易利好令油价一度突破57美元关口,但随后债市警报引发的经济衰退担忧再度将油价“打回原形”。且整体来看上周油市利空较多:

  · 欧佩克月报再次下调2019年全球原油需求增速预期,并表示油市前景仍显悲观。

  · 伊朗油轮驶离直布罗陀,中东紧张局势有所和缓。据天空新闻18日报道,自7月4日被英国扣押后,伊朗油轮格雷斯1号最终驶离直布罗陀。

  · 贝克休斯油服数据显示,美国钻井数录得6月以来首次上涨。

  不过,虽然上周利空较多,但持仓数据却显示投机客对原油的看涨情绪有所回升。上周WTI原油净多仓增加6503手至382144手,为连跌3周后首次录得增加,其中多仓增加6116手,空仓减少387手。

  本周若美联储释放降息信号,油价或也能获得提振上涨。

  汇市:避险明星地位难撼动,欧元将迎两大考验

  持仓数据显示,上周美元净多仓增加1854手至75276手,其中多仓减少40727手,空仓减少42581手。由具体数据可见,虽然净仓位变化不大,但美元出现了多仓和空仓同时大幅减少的情况,投机客对美元后市展望不定,目前持谨慎态度

  虽然市场押注美联储降息,但由于全球其他主要央行也将进一步实行宽松政策,对比之下美元似乎还是“矮子堆中的高个”,上周美元累涨0.65%。

  欧元净空仓增加2639手至46649手,其中多仓减少10774手,空仓减少8135手,欧元后市依然偏向看跌。欧元是上周表现最差的货币是欧元,在过去的5个交易日中,欧元兑美元有4个交易日遭到抛售。虽然欧元在上周末获得了一个重要消息的支撑——据悉如果经济陷入衰退,德国政府准备增加政府支出。但欧元区第二季度经济收缩,经济数据大多疲软,依然令欧元承压。

  本周二,意大利总理孔特将出席参议院就政府危机发表讲话,这或导致意大利进行不信任投票;意大利政治风险给欧元区银行业带来了不利因素,此外增长乏力、监管激增、负利率以及收益率曲线过于平坦等也带来不利影响。周四欧元区PMI即将公布,分析预计将较为疲软,届时欧元兑美元恐跌破1.10。

  相比欧元的疲软,日元依然因为避险属性获得青睐。上周日元净多仓增加14181手至24742手,增幅达57%,其中多仓增加5539手,空仓减少8642手。投机客看涨情绪热烈。

  高盛全球外汇和新兴市场策略联席主管Zach Pandl就表示,在杰克逊霍尔央行会议前坚持做多日元。Pandl在周五发布的研报称,如果美联储主席鲍威尔和其他官员“暗示仍有大幅宽松政策将出台”,那么利差的缩小应该会推动美元兑日元走低。

  英镑方面,上周英镑净空仓减少6882手至95820手,其中多仓减少11311手,空仓减少18193手。投机客对英镑的看跌情绪稍缓,但脱欧局势仍不容乐观。

  大华银行认为,近期英镑兑美元有望在1.2035-1.2130整固,未来1-3周,若镑美跌破1.2110,则有望进一步大幅下跌。若跌破1.1985,则更重要的支撑将是2016年10月“闪电暴跌”低点1.1491。总之,尽管镑美超卖,但目前的弱势还没有显示出企稳的迹象。只有突破1.2195的关键阻力位,才表明该货币对跌势已经缓和。

(文章来源:金十数据)

(责任编辑:DF134)

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