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中金网汇市周评:避险助力美元五连阳

2019年11月09日 13:36
来源: 中金网

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原标题:中金网汇市周评:贸易方面仍具不确定性 避险助力美元五连阳

  市场方面整体是支持高风险资产,但是依然存在不确定性。贸易方面的不确定性在一定程度上打压投资者的风险偏好,转而提振避险需求。本周美元和日元表现较强,由于是美元,避险买盘帮助美元斩获5连阳,创两个多月以来最长连涨时间,单周涨幅方面看,表现为8月份以来最好。日元同样受益于避险需求,美元兑日元本周涨近1%。

  其它货币对方面,欧元兑美元跌0.29%至1.1018左右;本周连续五天下跌,创10月中旬以来最低水平;本周下跌1.33%。英镑兑美元跌0.34%至1.2774左右,该货币对本周下跌1.3%。澳元兑美元下跌0.52%至0.6862左右,自10月30日以来首次跌至100日移动均线以下,澳洲联储表示,准备在必要时进一步放松货币政策。

  【当周要闻回顾

  1。隔夜美元指数大幅飙升盘中一度触及98关口

  隔夜(11月5日)美洲交易时段,美元指数大幅飙升,盘中一度触及98关口,避险货币日元和瑞郎连续两日下跌。

  美元兑日元涨0.53%至109.16,创9月25日以来最大涨幅,受美债收益率攀升和薪酬结算日(这一天通常会引发进口商的美元需求)拖累。美元兑加元上涨0.05%至1.3157,盘中一度跌0.3%,加拿大贸易赤字缩小幅度不及预期提振该汇率收复失地。澳元兑美元涨0.13%至0.6893,盘中最大涨0.6%至0.6928,为10月31日以来最高;澳储行决议维持利率不变刺激澳元升势。

  2。美元升势暂歇!英国央行迎来“超级星期四”

  在本周伊始连续两个交易日大涨后,美元指数周三暂作休整,未能进一步扩大涨幅。市场整体处于盘整状态。

  行情数据显示,纽约午后交易中,衡量美元兑其他主要货币走势的美元指数下跌0.1%至97.87,周二触及三周高位。美元兑欧元等其他货币出现一些避险买盘;但美元兑另一个避险货币日元则跌至日低。

  展望日内,外汇市场最受瞩目的焦点无疑将是英国央行的“超级星期四”——北京时间周四20:00,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告。北京时间周四20:30,英国央行行长将卡尼召开新闻发布会。

  3。日本央行超宽松立场仍难以动摇美元兑日元或上探109.30

  上周四(10月31日)日本央行公布了利率决议,如期维持利率不变,因国际贸易局势好转叠加日本的内需旺盛,缓解了日本央行降息的压力。

  但是自那时起日本公布的一系列经济数据均表现不佳,随着近期美元再次走高,美元兑日元连续三日收阳,且再度逼近三个月高点109.29附近。

  不过因市场认为日本内需仍表现较好,仍在短期内支持日本央行按兵不动,因此美元兑日元日内再度跌破109关口。

  但是分析人士指出,随着日本近期服务业和制造业数据均表现不佳,同时失业率也自30年低点回升,日本经济下行的风险依旧明显,这意味着日本央行超宽松立场仍难以动摇。日元期货显示,美元兑日元近期仍有测试109.30一线的可能。

  4。 美元再度冲上98关口贸易利好消息刺激风险情绪回升

  周四(11月7日)盘中,美元再度冲上98关口,贸易利好消息刺激风险情绪回升,且英国央行决议打击英镑下跌。 日内英国央行宣布维持利率不变,符合市场预期,但有两名委员意外投票支持降息,表明脱欧乱局所造成的心理冲击远高于预期,这也意味着英镑后市走势也将蒙上更多阴影。

  随后出炉的美国初请失业金人数录得21.1万,少于预期值21.5万。这带动美元短线上涨,一举冲上98关口。

  5。美联储或不再降息美股再创历史记录新高美元有望继续上涨

  利率市场不再笃定未来两年某个时候美联储终将降息。在芝商所,联邦基金利率期货合约(有未平仓合约直至2021年10月)无一定价整整25个基点的降息。隔夜指数互换也仅定价美联储到2021年9月降息11个基点。周四(11月7日)因贸易局势和缓,美元指数攀升至三周高点至98.23,美国10年期国债收益率升至8月1日以来最高。

  在2019年连续三次降息之后,随着国际贸易局势出现进展迹象,交易员正在放弃对美联储进一步降息的押注。国际贸易局势的恶化曾使许多人担心全球经济增长将受损,因此美联储需要采取行动。在10月30日降息之后,美联储决策者暗示要停一停。

  【主要货币对分析点评】

  欧元:

欧元。png

  欧元兑美元跌0.29%至1.1020左右;本周连续五天下跌,创10月中旬以来最低水平;本周下跌1.33%。从技术面看,MACD绿色动能柱继续拉伸,KDJ指标低位继续下行,预示汇价短线下行压力仍在增加。汇价上行的初步阻力位于1.1082,进一步阻力位于1.1114,关键阻力位于1.1138;汇价下行的初步支撑位于1.1026,进一步支撑位于1.1003,更关键支撑位于1.0971。

  瑞银策略师Gaetan Peroux表示,由于全球贸易不确定性仍然高企以及全球经济增速受抑,欧元兑美元走低。欧元区9月零售销售数据以及10月PMI终值均意外上行,但几乎没有人相信欧元即将反弹。不过,虽然如此,欧元区经济复苏的萌芽已经出现,如果这种势头能持续,欧元兑美元将反弹。

  英镑:

英镑。png

  英镑兑美元跌0.34%至1.2774左右,该货币对本周下跌1.3%。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步扩张,KDJ指标向下深入超卖区域,显示汇价近期下行动能仍在释放。汇价上行的初步阻力位于1.2863,进一步阻力位于1.2912,更关键阻力位于1.2946;汇价下行的初步支撑位于1.2779,进一步支撑位于1.2745,更关键支撑位于1.2696。

  德国商业银行外汇策略分析师Thu Lan Nguyen指出,英国央行会议出乎意料的鸽派结果,对英镑的影响并未持久。这显示出市场目前主要聚焦于政治面,而非基本面及货币政策。周五一项调查显示,英国雇主10月招聘需求为近八年来最低。就业数据走弱与英国经济恶化的情况一致,加之英国脱欧的不确定性和疲弱的全球成长,可能使英国央行态度更加鸽派。中长期而言,这应该至少会限制英镑的升值潜力,但英镑的整体走向仍将由大选决定。

  日元:

日元。png

  美元兑日元本周收于109.25附近,本周上涨近1%。从技术面看,MACD红色动能柱适度拉伸,KDJ指标高位继续上行,表明汇价反弹动能保持充沛。汇价上行的初步阻力位于109.63,进一步阻力位于109.98,更关键阻力位于110.47;汇价下行的初步支撑位于108.78,进一步支撑位于108.29,更关键支撑位于107.94。

  美银美林(BofAML)周五发布美元兑日元技术分析报告称,110依然是当前的重要关口,能帮投资者判断未来的走势前景。汇价升破109.32应该被视作风险情绪的好转。头肩底已经在10月15日得到确认,自此之后汇价突破并收于200周移动均线上方,但尚未突破8月高位109.32。我们认为之后将面临110一档下段的密集阻力,因此110关口对于未来走势前景的判断非常重要。

(责任编辑:DF513)

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