谁在A股大跌前夜踩点出逃?谁逆势抄底被套?

2017年07月18日 08:43
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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创业板跳空低开且大幅跳水,拖累大盘盘中出现金针探底的走势。

  7月17日,在权重成分股业绩变脸导致闪崩、流动性不足、恐慌情绪蔓延的背景下,创业板跳空低开且大幅跳水,拖累大盘盘中出现金针探底的走势。从融资融券余额走势看,有资金早已嗅到了危险的气息,提前抽身了。

  融资客提前出逃

  “市场的调整,一方面,是受到了中小市值股回调的影响,在金融监管加强的环境下,部分通过杠杆仓位持有或质押比例较高的中小市值股压力较大,在短期中小市值股资金受影响的情况下,部分投资人通过减持权重股来维持原有持仓;另一方面,权重股前期已有较大的涨幅,在冲高之后,投资人有减仓的冲动。”诺鼎资产总经理曾宪钊指出。

  从融资融券余额走势看,有资金早已嗅到了危险的气息,提前抽身了。

  数据显示,沪深两融余额在7月14日收报8852.69亿元,相比7月13日的8895.76亿元,锐减43.07亿元,减幅0.48%。

  而在此之前,沪深两融余额已经连续5个交易日持续上升,从7月7日的8843.59亿元增至8895.76亿元,增幅为52.17亿元或0.59%。也就是说,5天跑步入场的资金,在一天就撤退了大半。

  “这也从侧面反映了两点,一是市场流动性增量有限,整体仍是存量博弈;二是投资者风险偏好整体还是偏弱的一种状态,资金一旦大幅抽离,容易诱发恐慌性出逃。”出逃深市的资金多于沪市,这从另一方面或表明,“杠杆杀”也是市场下跌的另一大因素。7月14日最新数据显示,个股之中,两融余额占流通市值比例居前的股票近两交易日均有不小跌幅。

  数据统计显示,两融余额占流通市值比例在20%以上的国民技术全柴动力华平股份恒泰艾普卓翼科技泰合健康等6只股票,7月14日以来的两个交易日,上述股票平均累计跌幅为8.14%。两融余额占流通市值在15%至20%之间的股票有35只,平均跌幅为9.48%。

  几家欢乐几家愁

  那么,谁在大跌前夜踩点出逃呢?谁又是被迫割肉止损,又有谁逆势抄底惨被套?

  我们来看看创业板权重股中融资客动向,可以看见不一样的故事发展。

  创业板中指数权重排名第一位的温氏股份,7月14日的指数权重占比为8.12%,该股在当日逆势受到融资客净买入,净买入金额为1010.05万元,7月14日和7月17日温氏股份分别下跌7.01%和8.14%,原因在于业绩表现不佳。显然这批杀入的融资客在17日受伤惨重。

  排名第二位的乐视网和第三位的三聚环保指数权重分别为3.41%和3.04%,7月14日融资客分别净卖出1773.26万元和1.27亿元。

  此外,网宿科技掌趣科技汇川技术等指数权重占比居前的成分股也有融资资金大幅流出,7月14日净卖出金额分别为6371.56万元、5127.7万元和2630.54万元。当然,网宿科技和掌趣科技的融资客并不是踩点出逃,而是适时止损,因7月14日股价闪崩。

  而汇川技术的融资客则是在7月14日上涨2.29%之时逢高出逃,躲避了周一的大跌。

  除此之外,最受伤的资金无疑是介入了那些剧烈震荡的个股中的投资者。如金种子酒,7月14日大涨8.91%,7月17日则大跌5.46%。不过幸好,7月14日该股融资净卖出88万元,还是有冷静的投资者选择在高位离场,规避了次日的大跌。

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(责任编辑:DF307)

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