徐成宏:数据支撑美元破百 感恩节谨慎意外行情

2015年11月26日 13:35
作者:徐成宏
来源: 东方财富网

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【徐成宏:数据支撑美元破百 感恩节谨慎意外行情】美国感恩节假期前,美国经济数据提前集中公布,整体好坏参半的数据始终支撑美联储12月升息的预期,同时市场对欧洲央行宽松的预期也持续升温,受欧洲央行将祭出更多刺激举措的预期打压,欧元兑美元触及七个多月低位,欧美政策差异支撑美元升至100关口。

  美国感恩节假期前,美国经济数据提前集中公布,整体好坏参半的数据始终支撑美联储12月升息的预期,同时市场对欧洲央行宽松的预期也持续升温,受欧洲央行将祭出更多刺激举措的预期打压,欧元兑美元触及七个多月低位,欧美政策差异支撑美元升至100关口。

  美国数据支撑联储加息

  美元指数升至100整数关口上方后回落,整体良好的美国经济数据支撑联储加息助推美指,此后感恩节假期前,投资者削减美元多仓,美元自100关口上方回落。

  由于周四美国感恩节假日,所以周三美国经济数据集中发布,整体来看,当日美国公布的一系列经济数据总体表现良好,支持联储12月加息,这支撑美元指数突破100大关。

  市场认为,目前已无数据能阻止美联储12月加息,虽然稍早有人担忧中国经济增速减慢或大宗商品价格的疲软可能令美国的经济复苏放缓,但最新的耐用品订单、失业初请人数和消费者支出数据都比较稳健,表明美国经济表现完全正常,在这些数据公布后美联储可对经济有信心,目前已无什么数据能够阻挡美联储12月加息的步伐。

  周三数据显示,美国10月品订单增长1.3%,为三个月来最大增幅,9月份被上修为增长0.4%;美国11月21日当周季调后初请失业金人数减少1.2万至26.0万,接近今年7月中旬触及的25.5万,创出1973年12月以来最低值。

  不过,同期公布的美国10月消费者开支几乎没有增长,美国家庭将增加的收入用来储蓄,从而令储蓄升至近三年以来的最高水平,这表明美国第四季度经济温和复苏。

  另外,美联储最钟爱的通胀指标PCE物价指数表现略令人失望。美国商务部周三发布的数据显示,美国10月PCE物价指数环比增长0.1%,预期增长0.2%,前值下降0.1%.

  华尔街日报点评称,此次PCE年率及月率双双不及预期,美国通胀水平已经连续42月未达成美联储2%的目标,其中美国消费支出仅小幅增长,消费者倾向选择增加储蓄,这表明美国家庭对于消费持谨慎情绪,对物价上涨造成一定程度的拖累,通胀仍是美联储12月可能加息的绊脚石。

  美国众多经济指标公布后,美国联邦基金利率期货价格暗示交易员预计美联储在今年12月加息机率为78%。行情方面,美元指数屡次突破100大关并刷新八个月高位100.15,现货黄金自延续欧市的跌势,并进一步刷新1067.90美元日内低位。

  欧元空头压力山大,谨慎节日期间意外行情

  欧元兑美元震荡回落跌至1.06,欧洲央行放宽政策的预期升温。在下周欧洲央行召开政策会议之前,市场对欧洲央行进一步放宽政策的预期升温,有报道称欧洲央行正在考虑放宽政策的各种选项,这施压欧元走软。

  欧洲央行行长德拉基已明确表示,他希望扩大欧洲央行印钞举措,并进一步调降已然为负的存款利率,目前欧洲央行的购债举措主要用来购买政府公债,欧洲央行将于12月3日举行政策会议。

  欧洲央行官员正在考虑在下周央行会议上实施两级存款利率和扩大购债规模的选项。目前,市场普遍预期欧洲央行将在12月3日的会议上下调存款利率,且可能扩大资产购买计划规模,以提升通胀和欧元区成长。

  在欧洲央行内部,对是否进一步放宽政策的争论依然不休。目前来看,似乎多数委员倾向进一步放宽政策,调查显示,欧洲央行下周采取进一步宽松举措的概率为80%。欧洲央行很可能考虑下调存款利率超过10个基点,若欧洲央行将存款利率下调20个基点至-0.4%,可能令欧元兑美元进一步逼近1.04,欧洲央行近来传达的信息表明,政策并未完全出尽。

  另外,感恩节标志着西方假期的开始,对于投资者来说,这通常意味着年底前全年头寸解除的开始。然而这次假期季和其他时节不同,因为未来三周,全球金融市场预计将有重磅事件发生,美国的货币政策环境将迎来新纪元。

  美联储或将9年来首次加息,与之相对的,欧洲央行预计将增加货币刺激,市场尽管已大致消化了相关预期,但投资者对于两家央行具体的行为方式并不确定,欧元的下挫或是投资者之前并没有为欧洲央行更为激进的宽松举措做好准备,因此市场未来数周内将有更大的消化意外情况的可能。

(责任编辑:DF159)

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