季峥:今日市场观点

2018年05月31日 17:08
作者:季峥
来源: 环球外汇网
编辑:东方财富网

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  要闻点评:

  新浪外汇讯,1、意大利10年期国债拍卖需求为12月以来最强劲;平均收益率为3%,为2014年5月以来最高;拍卖规模18.21亿欧元(1.1703, 0.0036, 0.31%)。意大利5年期国债拍卖需求为3月28日以来最强劲;平均收益率为2.32%,为2014年2月来新高;拍卖规模17.5亿欧元。意大利2025年到期浮息债券收益率为2%,拍卖规模为20亿欧元。意大利此次拍卖规模总计为55.71亿欧元,未超过37.5~60亿欧元的目标区间范围。

  意大利北方联盟党首Salvini表示,不认为除了重新选举外还有其他替代方案;呼吁总统为提前选举铺路。呼吁尽快举行新的大选;反对7月29日举行选举,因为这会困扰到很多意大利人;不认为当前有组建联合政府的可能性。

  意大利民粹政党五星运动与北方联盟正尝试重新组阁,以避免在7月末进行提前选举,确保政府能够通过财政预算案。

  点评:意大利组阁失败是近期导致欧元连续大跌和美元指数(93.8274, -0.2500, -0.27%)上涨的主要因素,市场避险情绪升温。昨日消息显示,意大利民粹政党五星运动与北方联盟正尝试重新组阁,以避免在7月末进行提前选举,确保政府能够通过财政预算案。这一定程度缓解市场情绪。同时意大利国债拍卖需求情况尚可。加上美国方面经济数据不理想,美元下跌,黄金和欧元出现明显反弹。

  2、北京时间5月30日周三晚间,美国商务部公布数据显示,美国一季度实际GDP年化季环比修正值2.2%,不及预期和初值的2.3%。

  美国一季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值1%,低于预期1.2%,也不及初值1.1%。这是2013年第二季度以来的最低增速,主要是由于服务业贡献较小。

  分析称,主要受库存投资和占美国经济活动超三分之二的消费者支出下修影响,美国一季度经济增速放缓略高于初值。

  此外,美国一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值2.3%,不及预期和初值的2.5%。该数据剔除了波动性较大的食品和能源,也是美联储首选的通胀目标。

  5月30日,素有美国“小非农”之称的ADP数据显示,美国5月ADP新增就业人数17.8万人,预期19万人。同时4月ADP新增就业从20.4万大幅下修至16.3万。

  点评:昨日美国公布两份比较重要的数据均不甚理想。APD数据低于预期容易导致市场对周五非农数据不及预期的联想,加上美元指数最近一段时间涨幅较大,存在技术性调整的需求。昨日美元指数出现较大下跌,欧元和黄金上涨。关于这点笔者在昨日的汇市争锋电视节目有所阐述。

  走势点评:

  昨日黄金继续区间震荡,震荡幅度在周三的波动范围之内,小阳线报收。最近几天市场避险情绪对黄金构成一定提振作用。事实上避险情绪很难对黄金构成持续的大幅度的提振,除非是次贷危机或欧债危机这种级别的事件。本周初的意大利组阁失败事件对金融市场的影响尚未全面升级和强化。前面两天,受到市场避险情绪的影响,黄金和美元有同步走强的迹象,但是可以看到美元指数走的非常强,而黄金只是略微提振,在盘中有脉冲式走强的迹象。昨日随着美元指数出现大幅调整,黄金盘面略微走强。不过仍位于1295-1305美元区间震荡。笔者昨日给出的预计波动区间是级别一致的。昨日晚上在交易训练营给出了黄金震荡上行的判断也是基于美元调整以及黄金技术上有短线走强的判断。日内黄金虽有冲高动作,但是日线级别能否突破1307美元是判断黄金能否进一步走强的关键技术依据。日内预计波动区间1295-1307美元。日内计划1297美元附近做多,止损1292,目标1303、1307美元。

  昨日美原油出现强力反弹,长阳线报收。消息面上,据路透社援引熟悉沙特想法的知情人士称,OPEC与以俄罗斯为首的组织外产油国,计划继续履行减产协议直至今年底。如有需要,将逐渐增产以应对供应短缺。知情人士表示,参与减产协议的国家对当前减产结果非常满意,原定的减产协议就是生效至年底。若为填补供给短缺,可能的增产会以“渐进并谨慎的方式进行”。这一消息令周三油价大幅回涨。笔者最近几天指出,沙特为首的OPEC到底是否维持计划履行减产到年底是关键因素。而最近一周市场的变化就是围绕这个这个方向做变化。昨日的消息是否属实,尚难断定。对中期油价有明显影响。技术上,笔者在昨日指出美原油已经有反弹技术需求,以突破67.3美元附近为能否持续反弹标准。昨日晚间观察到美原油多次触及67.3美元,且出现67.45美元的新高,笔者在交易训练营美原油67.2美元附近提出,美原油震荡上行概率较大,空单应该及时离场。当然美原油反弹的力度则并容易估计。倾向于短线美原油维持震荡走势,日内关键是EIA数据所显示的供求关系的变化情况,对价格影响较大。日内波动区间67.3-68.7美元。计划68.5美元附近做空,止损

(责任编辑:DF307)

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