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季峥:今日市场观点 2018.8.2

2018年08月02日 11:10
作者:季峥
来源: 环球外汇网
编辑:东方财富网

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  要闻点评:

  1、如市场预期,美联储会议决定保持利率不变。出乎部分分析人士预料的是,联储罕见地用“强劲”表达对美国经济形势的看好,凸显今年将继续加息的立场。

  美东时间8月1日本周三,美联储货币政策委员会FOMC会后宣布,FOMC委员投票一致同意,将联邦基金目标利率区间保持在1.75%-2%不变,符合市场预期。今年美联储已分别于3月和6月各加息25个基点。

  此次会议不更新经济和利率预期,会后并无联储主席新闻发布会。会后公布的声明中,美联储重申了上次会议、6月会议声明中对加息节奏的预期:预计进一步循序渐进加息将与经济活动持续扩张、就业市场环境强劲、通胀接近联储对称性2%的中期通胀目标一致。

  此次联储声明五次提到“强劲”(strong)一词,除了上述形容就业市场强劲外,联储声明还评价美国“经济活动以强劲速度上升”,删掉了6月会议声明中的“稳健”增长说辞。这被视为美联储更为看好美国经济。

  另外,联储声明称,近几个月平均就业增长“强劲”,失业率保持低位。家庭支出和企业固定资产投资“强劲”增长。联储还重申,经济前景面临的风险大体均衡。

  美联储表示,货币政策立场仍然宽松,因此支持“强劲”的就业市场环境以及通胀率持续向2%回升。联储将根据当前和未来经济环境评估加息时机和幅度,评估将考虑到就业市场环境、通胀压力指标、通胀预期、金融数据和国际形势变化。

  点评:美联储本次会议声明有点出乎市场预料。联储罕见地用“强劲”表达对美国经济形势的看好。表态相当鹰牌。美联储等于提示市场,年内两次加息的可能性非常高。目前市场预计今年9月联储加息至少25个基点的概率超过91%,一周前略高于90%。截至12月末,至少合计加息四次的概率超过70%,一周前预计概率不到66%。这将有利于美元指数进一步上行。但是关键还是要看美元指数95.6和94.2哪个位置被突破。

  2、受制造业与建筑业就业人数激增影响,有“小非农”之称的美国ADP7月就业数据扭转了此前连续两月未及预期的态势,大增21.9万人,远超预期。受到减税和政府支出增加驱动,就业市场处于繁荣状态,没有迹象显示劳动力市场出现放缓。

  8月1日周三,美国ADP就业最新数据显示,美国7月就业人数增加21.9万人,为今年2月以来最高,远超预期的18.6万人,前值由17.7万人修正为18.1万人。ADP就业数据公司副总裁AhuYildirmaz称,没有迹象显示劳动力市场出现放缓,几乎每个行业都有强劲增长,小企业的招聘也有上升。

  穆迪首席经济学家MarkZandi表示,受到减税和政府支出增加的影响,就业市场处于繁荣状态。

  点评:本次ADP数据远好于预期,表明就业情况良好。市场对本周的非农数据期待也会有所提升。正常来说,只要周五非农数据高于19万以上,失业率在3.9%附近,表明就业情况处于良性轨道,就是对美元利好的消息。

  走势点评:

  周三黄金震荡下行,中阴线报收。昨日比较好的ADP数据以及明显鹰派的美联储会议声明对黄金构成压力。由于黄金技术上本身仍处于相对弱势状态,昨日中阴线在技术上使得黄金多头处于相当不利的局面。目前下方1211和1213美元的仍是黄金最为关键的2个支撑,一旦跌破的话,则黄金破位下行的机会比较大。日内上方压力1225和1228美元,短线向上突破的可能性不大。操作方面,随着昨日黄金走弱,考虑日内做空的策略更加合理。如果昨日有按照计划伦敦金1218美元进场做多的,目前可以保本或微利离场。日内建议1224美元附近做空,止损1229,目标1218、1215美元附近。

  期货金12月合约,1236美元附近做多,止损1231,目标1242、1245美元。或1245美元附近做空,止损1250,目标1240-1238美元。

  周三美原油继续下跌,小阴线报收。消息面上,昨日公布的美国EIA原油库存数据显示,库存增加380万桶,预期是减少300万桶,实际和市场预期差距比较大,明显是利空原油的消息。但是数据公布之后,原油先出现一波上涨,上涨幅度高达0.9美元,之后再下跌。所以如果我们单看数据操作觉得利空原油做空的话,那么还是做亏损。所以跟数据好坏做单其实并不太靠谱。如果我们站在原油趋势角度去看,目前下降趋势中,反弹高点做空则是合理的策略。但是昨天反弹高点并没有到我们上午计划的位置。原因是先跌一波了。这种情况怎么处理,简单说,就是根据情况,降低进场点位。具体怎么制定策略。笔者将在今天交易训练营重点讲述这个问题。目前67美元一线支撑很强,压力69美元附近。急跌考虑做多,反弹考虑做空。日内计划68.70美元附近做空,止损69.30,目标67.7、67.4美元附近。或67美元附近做多,止损66.6,目标68美元附近。

(责任编辑:DF307)

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