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美联储大Boss反击特朗普 称将继续加息!谁会成为下一个土耳其?

2018年08月28日 20:43
作者:安雅
来源: 东方财富网

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【美联储大Boss反击特朗普 称将继续加息!谁会成为下一个土耳其?】针对近期特朗普有关美联储加息过快的批评,美联储大Boss鲍威尔做出了反击。

  针对近期特朗普有关美联储加息过快的批评,美联储大Boss鲍威尔做出了反击。

  拒绝对特朗普屈服,鲍威尔捍卫渐进加息的政策

  8月25日,一年一度的全球央行会议在美国怀俄明州的杰克逊霍尔拉下帷幕。

  在此次会议上,美联储主席鲍威尔称,美国经济强劲,适合继续循序渐进加息,美联储能处理好收紧货币,暗示没有加快加息步伐的意图。

  鲍威尔指出,美联储计划把利率提升到既不刺激也不抑制经济增长的水平,并称美联储稳步加息是保障美国经济复苏、就业尽可能强劲增长以及通胀处于掌控的最佳方式。

  “正如最近美联储FOMC声明暗示的,如果劳动者收入和就业增长继续强劲,可能适合进一步循序渐进加息。经济是强劲的,通胀接近2%的目标,大多数有意求职者都能找到工作。”

  鲍威尔的此番言论是对近期市场上有关加息过快批评的一个回击,在过去一个月内,美国总统特朗普已两次公开表示对美联储加息感到不满,并称如果美联储继续加息,他会对此做出批评。

  这位总统不满加息的理由是,利率上升会让美元进一步走强,而在当前日本和欧洲央行仍实施宽松的货币政策背景下,美元的走强会让美国处于不利地位。

  自特朗普当选总统以来,美联储已经加息了五次,其中两次发生在特朗普提名鲍威尔接替美联储前主席耶伦之后。

  下月,美联储将再次召开利率会议。目前,市场普遍预计该央行将在9月进行年内的第三次加息,并倾向于在今年12月第四次加息。

  据芝商所“美联储观察”工具显示,目前美联储9月加息25个基点至2.00%-2.25%区间的概率为96%;12月加息25个基点至2.25%-2.50%区间的概率为66%。

  美国加息不停,谁将成为下一个土耳其?

  由于利率上升利好美元,随着美联储逐步加息,今年以来美元持续走强。强势美元引发了部分新兴市场国家货币危机,阿根廷、土耳其、巴西等国货币相继大幅贬值。

  本月初,土耳其遭遇股债汇三杀,最严重的是土耳其里拉直接崩盘,今年以来该货币兑美元跌幅达到40%。

  土耳其危机引发市场关于金融危机是否卷土重来的担心,广发证券认为,部分新兴市场国家本币大幅度贬值,是美联储量宽政策退场的必然结果。

  其指出,决定一个国家发生货币危机的因素很多,其中实际汇率、外汇储备GDP 增速、经常项目、信贷增速、通货膨胀和财政盈余是主要的7个因素。

  对照这些原因,不难看出阿根廷和土耳其的确是比较容易发生货币贬值的国家。阿根廷的情况最为严重,在全部的 7 个指标中,有 5 个指标标红。

  此外,经常项目/GDP 这个指标标黄,说明相比于其他新兴市场国家,阿根廷的各项指标都非常糟糕,而且阿根廷的资本管制体系类型是 Gate,并不具备强力的管制措施,发生货币危机时,也无法有效地掌控资本的流进和流出。

  其他国家中,埃及发生货币危机的概率最大。从广发证券统计的 7 指标中,埃及共有 5 个指标标红,1 个标黄,而且埃及的资本管制体系是 Open,一旦发生货币贬值,很难以通过强有力的资本管制措施稳住汇率。

  南非发生货币危机的概率也不小,主要在于外汇储备较低,而且经常项目逆差较大。伊朗 GDP 增速缓慢,但信贷增速与 CPI 增速较大,也有一定的概率发生货币危机。此外,哥伦比亚,尼日利亚等国家也不排除发生货币危机的可能。

  综合以上情况,如果美元继续走强,那么埃及、南非、伊朗、哥伦比亚和尼日利亚等国家都可能会出现汇率危机;其中,埃及和南非发生危机的概率最大。

(责任编辑:DF120)

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