季峥:今日市场评论(2月13日)

2018年02月13日 16:42
来源: 环球外汇网
编辑:东方财富网

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  1、白宫本周一公布4.4万亿美元规模预算计划,其新财年的国防预算提议规模创2010年来新高,预算计划提出为国防部提供6860亿美元,国防预算规模创2010年以来新高。特朗普的防卫计划支持海军开支、导弹防卫和波音飞机。国防部此前提出5970亿美元年度预算,外加正在进行的战争相关开支890亿美元,预算提议全部接受。

  除了预算计划概要,特朗普政府还公布了规模达1.5万亿美元的基建计划,旨在升级美国的道路、机场和其他公共工程。不过,该计划可能很难在国会获得支持。高盛认为,今年实施该计划的概率很低。

  白宫预算计划预计,十年期预算赤字7.095万亿美元,之前预计3.15万亿美元;2018财年预算赤字8730亿美元,之前料为4400亿美元;2019财年预算赤字9840亿美元,之前料为5260亿美元。

  白宫预算计划预计,2019财年财政收入3.422万亿美元,占GDP比重料为16.3%,2019财年财政开支4.407万亿美元,占GDP比重料为21.0%。

  预算计划预计,到2028年,美国联邦政府债务将增至29.9万亿美元,较目前增加9.4万亿美元。这部分债务未计入政府间贷款,到2028年,这类贷款料将达到23.7万亿美元,较目前增加8.9万亿美元。

  点评:市场一直关注的基建计划方案出炉,仅为1.5万亿美元。且不论是否能够实施,计划于2019财年实施。所以该消息对美国经济今年没有正面影响。财政预算大幅度向国防预算倾斜,且赤字水平持续上升,中长期对美元明显负面。

  2、继去年12月全面回落之后,中国1月金融信贷数据走高,除社会融资规模不及预期外,M2货币供应增速与新增信贷均超预期,新增信贷更达到2.9万亿元,大幅超过前值5844亿元,创历史纪录。

  业界普遍认为,新增信贷一方面来源于去年积压的房贷在今年年初集中释放,另一方面监管全面限制通道业务后,表外融资需求转向表内信贷。

  中国人民银行今日(2月12日)发布中国1月金融信贷数据,

  M2货币供应同比8.6%,预期8.2%,前值8.2%。

  中国1月社会融资规模30600亿元,预期31500亿元,前值由11400亿元修正为11398亿元。中国1月新增人民币(6.3422, 0.0173, 0.27%)贷款29000亿元,预期20500亿元,前值5844亿元。

  据中国人民银行初步统计,2018年1月末社会融资规模存量为177.6万亿元,同比增长11.3%。

  中国1月M1货币供应同比15%,预期13.5%,前值11.8%。中国1月M0货币供应同比-13.8%,预期4.2%,前值3.4%。

  点评:中国一月份主要金融信贷数据走高,利好A股和铜价。昨日铜价反弹力度较大和此消息有关系。当然美股全面反弹,也刺激了铜价反弹。

  走势点评:

  周一黄金走势为涨—跌—涨走势,亚盘上涨日内最高1326美元之后,持续调整,之后在笔者提示的做多点位附近企稳,反弹,阳线报收。这点笔者在昨日做了明确提示,亚盘的上涨不应该追涨,黄金周一亚盘上涨和美元在亚盘出现调整有关系,且往往不具备持续性。暂时黄金以震荡走势看待。短线仍有一定反弹走高的能力,但是上方压力仍不容忽视。压力1326、1330美元附近,支撑1318-1317美元,建议1318美元附近做多,止损1313,目标1324-1326美元。或1330美元附近做空,止损1335,目标1323美元附近。

  周一白银调整走势相对比较强,调整幅度有限,最后中阳线报收。主因是工业金属出现反弹,白银受益。近期走势除了技术面作为分析依据之外,金融市场的变化也起到直接的作用。简单说就是美股的表现和商品对应的表现。白银技术上,短线存在反弹能力。且昨日美股继续反弹,今日金融市场明显风险偏好提升,有利于白银反弹。建议16.45美元附近做多,止损16.30,目标16.60-16.65美元附近。

  周一美原油在欧盘出现一波剧烈上涨,一小时上涨1美元。但之后冲高回落,且逐步下行,全天以中阴线报收。在最近反弹中,工业金属的走势强于美原油。主要原因很可能是美原油下跌有其基本面因素影响,详细分析请看昨日的早评。日内而言60美元为其短线重要压力位,在没有突破之前,美原油不应该考虑做多思路,更上方的压力在60.30-60.50美元。建议60.1美元附近做空,止损60.60,目标59.40美元附近。

  周一美铜亚盘即出现强力反弹,在欧盘调整,在美盘继续小幅反弹,阳线报收。日K线出现阳保阴走势。铜走势的变化更多不是来自于技术面,技术面上铜上周破位下行之后,仍需要继续调整。铜的上涨主要是受到中国经济数据和美股反弹引发的市场风险偏好的提升。日内看铜仍有进一步反弹需求。建议3.0900美元附近做多,止损3.0700,目标3.1100-3.1200美元附近。

  上周五美原油继续下跌,长阴线报收,最近几个交易日连续下跌,主要是由市场避险情绪升温导致,商品整体下跌幅度较大。商品龙头的油首当其冲。其次是美原油库存连续2周上涨,改变了其连续八周库存下跌的状态,显然市场需要继续观察,随着油价上涨的库存变化情况。随着价格下跌,技术形态自然明显空头。但是一周时间66美元跌到59美元,幅度也相当可观。技术性反弹一触即发。同时金融市场风险偏好的变化也会提振原油反弹。技术压力60.2、60.7美元,建议60.3美元附近做空,止损60.8,目标59.5-59.3美元附近。

  上周五美铜延续跌势,中阴线报收。美铜一周跌势较大,主因也是美股暴跌,导致市场避险情绪升温,商品下跌。所以市场情绪如果变化,则价格会出现相应的变化。同时技术面也影响短期价格表现。压力3.0850、3.1000美元附近,支撑3.05、3.03美元。建议3.1000美元附近做空,止损3.1200,目标3.0800-3.0700美元附近。

(责任编辑:DF307)

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