美联储煽风、特朗普点火:3月加息概率大增

2017年03月02日 14:54
来源: 澎湃新闻
编辑:东方财富网

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  这两天的美国市场热闹非凡。不仅有特朗普国会首秀点燃美股,美联储也一改淡定作风,接二连三为市场“煽风”。

  这个星期,美联储的五名理事中有四位对加息发表了看法,并且步调一致:要加息。

  北京时间3月2日,达拉斯联邦储备银行总裁、美联储政策委员会投票委员卡普兰表示,美国国内经济强劲与海外形势稳定,已经为升息行动创造了机会。当日稍晚的时候,美联储理事布雷纳德也发表言论称,鉴于全球经济情况改善且持续成长,应准备“很快”升息。据路透报道,布雷纳德是联储最鸽派的官员之一,跟耶伦的关系非常亲密,她的言论预示了美联储即将加息的可能性大幅增加。

  前一天,就在特朗普于国会发表演说数小时前,北京时间3月1日,纽约联储银行总裁杜德利说,升息理由已经“强了许多”,同日旧金山联储银行总裁威廉姆斯也说,没有理由推迟加息。

  市场也尤其受杜德利的言论影响,因为他也是耶伦的亲密盟友。杜德利在3月1日接受CNN采访时说,他预测在相对较近(relatively near)的将来就会加息,而且加息已经变得越来越迫切。

  尽管投资者对特朗普演讲缺乏实质内容感到失望,但是其言论一改过去的对抗性话锋,增强了市场对总统的信心,市场预计这将有利于总统团队推进各项经济计划。美联储也在等待特朗普的经济计划,以评估他们的政策会如何影响预期。

  美联储2月政策会议结果保持利率不变,外界预期其或将到5月或6月才会再有政策动作,部分原因也是对总统特朗普的财政计划所知不多。

  交银国际董事总经理、研究部负责人洪灏表示,特朗普的一万亿美元基建计划很有吸引力,但是缺乏细节,现在看到的是市场对特朗普和美国经济复苏的信心;如果美联储能够在3月加息,也能为今后留下更多的政策空间。

  美联储若是在3月加息,当特朗普政策提振经济增长时,联储可进行更频繁的加息;而万一特朗普政策导致经济放缓,或是欧洲选举选情扰乱市场,那么联储也能有更多按兵不动的空间。

  对货币政策变化敏感的两年期国债收益率飙升近8年新高。

  由于三月加息预期上升,对货币政策变化较敏感的两年期国债收益率已经触及1.29%,接近2009年8月以来的最高水平;10年期国债收益率也上升了6个基本点,达2.465%;30年期国债上升至了3.075%。

  美联储频频“煽风”不仅是因为特朗普变“乖”了,经济数据也是美联储鸽派转鹰派的根源,尤其是美联储货币政策长期盯住的通胀和就业数据。

  美国劳工统计局(BLS)2月15日公布的数据显示,美国1月CPI环比增长0.6%,创2013年2月以来最大涨幅,前值为0.3%;美国1月CPI同比2.5%,前值为2.1%;美国1月核心CPI环比0.3%,前值为0.2%;个人消费支出(PCE)价格指数在去年全年上升了1.9%,已非常接近美联储2%的目标。就业方面,1月美国新增非农就业岗位22.7万个,远超市场预期;失业率为4.8%,继续保持在2008年以来的最低水平附近。

  洪灏称,现在市场认为三月加息概率80%,通胀压力已经上升,美联储加息是对这个形势的确认。据彭博数据显示,交易者认为美联储三月加息的可能性上升到80%;汤森路透的数据显示市场预期已经上升至67.5%;芝加哥商品交易所的联邦基金利率观察工具显示,目前交易员对美联储3月份加息的概率预期从一周前的30%大幅上升至60%以上,对6月份加息的概率预期上升至80%以上。

当地时间3月14日至3月15日,美联储将举行议息会议。3月15日还是美国的债务上限的截止日期,届时特朗普将向国会提交预算报告。

(责任编辑:DF134)

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